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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 159 128.00 | 7 956.00 | 151 172.00 | 159 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 460.00 | 236.00 | 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413 929.00 | | 1 413 929.00 | 1 413 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 051.00 | 8 416.00 | 2 098 634.00 | 2 107 051.00 |
BT Marchandises | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 172.00 | | 973 172.00 | 973 172.00 |
CF Disponibilités | 2 979 686.00 | | 2 979 686.00 | 2 979 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 843.00 | | 4 406 843.00 | 4 406 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 894.00 | 8 416.00 | 6 505 478.00 | 6 513 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 480.00 | 1 578 480.00 | | 1 578 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
DG Autres réserves | 3 705 138.00 | 3 157 138.00 | | 3 705 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 801.00 | 1 099.00 | | 1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 159.00 | 548 703.00 | | 404 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 739.00 | 5 491 579.00 | | 5 895 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 813.00 | 997 009.00 | | 224 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 907.00 | 256 740.00 | | 188 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 955.00 | 49 184.00 | | 45 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 895.00 | 15 130.00 | | 50 895.00 |
EA Autres dettes | 99 169.00 | 290 069.00 | | 99 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 739.00 | 1 608 132.00 | | 609 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 478.00 | 7 099 711.00 | | 6 505 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 464.00 | 978 590.00 | | 426 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 384.00 | | 1 667 293.00 | 1 008 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 626.00 | 1 932 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 626.00 | 2 107 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | 174 128.00 | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 689.00 | | 1 493 164.00 | 1 007 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 8 188.00 | 8 416.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 8 188.00 | 8 416.00 | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 899.00 | 164 899.00 | | 164 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413 929.00 | 1 413 929.00 | | 1 413 929.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 607.00 | 41 332.00 | 98 104.00 | 224 607.00 |
VI Groupe et associés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 616.00 | | | 540 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 073.00 | 307 073.00 | | 307 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 979.00 | 1 750 979.00 | 10 000.00 | 1 760 979.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 739.00 | 426 464.00 | 98 104.00 | 609 739.00 |