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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 770.00 | 22 772.00 | 12 997.00 | 35 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 4 253.00 | 492.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 623.00 | 38 483.00 | 8 139.00 | 46 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 730.00 | 65 509.00 | 50 221.00 | 115 730.00 |
BP En cours de production de services | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 086.00 | | 693 086.00 | 693 086.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 109.00 | | 934 109.00 | 934 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 840.00 | 65 509.00 | 984 330.00 | 1 049 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 246.00 | | | 321 246.00 |
DL TOTAL (I) | 338 970.00 | | | 338 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 815.00 | | | 169 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 359.00 | | | 645 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 330.00 | | | 984 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 359.00 | | | 645 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 121.00 | | 2 066 121.00 | 2 066 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 121.00 | | 2 066 121.00 | 2 066 121.00 |
FM Production stockée | | | -5 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 481.00 | | | 2 083 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 235.00 | | | 1 762 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 246.00 | | | 321 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 765.00 | 6 745.00 | | 58 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 428.00 | 3 345.00 | | 19 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | 3 400.00 | | 39 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 661.00 | 259 661.00 | | 259 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 693 086.00 | 693 086.00 | | 693 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 525.00 | 750 696.00 | 12 828.00 | 763 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 359.00 | 645 359.00 | | 645 359.00 |