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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 3 832.00 | 1 308.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 204.00 | 55 665.00 | 36 539.00 | 92 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 888.00 | 18 773.00 | 3 115.00 | 21 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 056.00 | 78 270.00 | 78 786.00 | 157 056.00 |
BT Marchandises | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 536.00 | 1 846.00 | 186 690.00 | 188 536.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 935.00 | 1 846.00 | 825 089.00 | 826 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 991.00 | 80 116.00 | 903 875.00 | 983 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 593 404.00 | 471 032.00 | | 593 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 509.00 | 122 373.00 | | 99 509.00 |
DL TOTAL (I) | 718 163.00 | 618 654.00 | | 718 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 661.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 60 661.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 400.00 | 84 205.00 | | 97 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 312.00 | 93 155.00 | | 78 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 712.00 | 179 531.00 | | 175 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 875.00 | 858 847.00 | | 903 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 712.00 | 179 531.00 | | 175 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 624.00 | | 1 100 624.00 | 1 100 624.00 |
FG Production vendue services | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 045.00 | | 1 112 045.00 | 1 112 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 583.00 | 12 475.00 | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 661.00 | 89 290.00 | | 60 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 661.00 | 89 290.00 | | 60 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 661.00 | 39 290.00 | | 50 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 760.00 | 56 536.00 | | 25 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 298.00 | 1 051 481.00 | | 1 182 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 789.00 | 929 108.00 | | 1 082 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 509.00 | 122 373.00 | | 99 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | 4 414.00 | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 904.00 | | 14 153.00 | 142 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 939.00 | | 14 153.00 | 99 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 701.00 | 37 308.00 | 21 738.00 | 62 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 1 943.00 | 1 166.00 | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 646.00 | 35 365.00 | 20 573.00 | 59 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 661.00 | -50 661.00 | | 60 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 507.00 | -50 661.00 | | 62 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 60 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 324.00 | 219 324.00 | | 219 324.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |