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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 438.00 | 89 518.00 | | 91 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 720.00 | 1 920.00 | | -92 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 102.00 | 99 823.00 | | 7 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 348.00 | 27 362.00 | | 40 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 424.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 691.00 | | |
EA Autres dettes | 11 015.00 | 10 276.00 | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 363.00 | 69 145.00 | | 51 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 465.00 | 168 968.00 | | 58 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 363.00 | 69 145.00 | | 51 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | 1 767.00 | | 2 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | 17 000.00 | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 68.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 16 932.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 073.00 | 187 979.00 | | 114 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 793.00 | 186 059.00 | | 206 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 720.00 | 1 920.00 | | -92 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 473.00 | | 774.00 | 24 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 348.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 573.00 | | 774.00 | 19 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 195.00 | 19 088.00 | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 195.00 | 19 088.00 | 18 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |