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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 5 766.00 | 1 993.00 | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 152.00 | 12 198.00 | 3 954.00 | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 721.00 | 55 413.00 | 82 309.00 | 137 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 543.00 | | 126 543.00 | 126 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 634.00 | 73 376.00 | 295 258.00 | 368 634.00 |
BT Marchandises | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 659.00 | 106 821.00 | 828 837.00 | 935 659.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 247.00 | 106 821.00 | 928 426.00 | 1 035 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 881.00 | 180 198.00 | 1 223 684.00 | 1 403 881.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 802.00 | 316 979.00 | | 377 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 959.00 | 60 823.00 | | 77 959.00 |
DL TOTAL (I) | 464 145.00 | 386 186.00 | | 464 145.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 929.00 | 46 060.00 | | 14 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 283.00 | 154 196.00 | | 287 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 304.00 | 167 976.00 | | 218 304.00 |
EA Autres dettes | 212 830.00 | 33 570.00 | | 212 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 992.00 | 17 641.00 | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 138.00 | 424 418.00 | | 753 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 684.00 | 810 604.00 | | 1 223 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 337.00 | 419 617.00 | | 748 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 784.00 | 2 668.00 | 1 505 452.00 | 1 502 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 784.00 | 2 668.00 | 1 505 452.00 | 1 502 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 1 667.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 5 014.00 | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 5 014.00 | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -3 347.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 15 734.00 | | 20 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 530.00 | 1 259 511.00 | | 1 525 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 571.00 | 1 198 688.00 | | 1 447 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 959.00 | 60 823.00 | | 77 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 003.00 | 10 229.00 | | 17 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 332.00 | 24 769.00 | 725.00 | 49 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 825.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | 23 944.00 | 725.00 | 44 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 543.00 | | 126 543.00 | 126 543.00 |
UX Autres créances clients | 935 659.00 | 935 659.00 | | 935 659.00 |
VP Divers | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 744.00 | 954 201.00 | 126 543.00 | 1 080 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 337.00 | 748 337.00 | | 748 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |