| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546 727.00 | 179 364.00 | 1 367 363.00 | 1 546 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 690.00 | 321 354.00 | 78 336.00 | 399 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 888.00 | 504 843.00 | 131 045.00 | 635 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 532.00 | 1 005 560.00 | 1 580 972.00 | 2 586 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 694.00 | 104 103.00 | 311 591.00 | 415 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 444.00 | 297 876.00 | 3 984 568.00 | 4 282 444.00 |
BZ Autres créances | 224 487.00 | | 224 487.00 | 224 487.00 |
CF Disponibilités | 941 002.00 | | 941 002.00 | 941 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 718.00 | 401 979.00 | 5 476 739.00 | 5 878 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 251.00 | 1 407 539.00 | 7 057 711.00 | 8 465 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 10 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 376.00 | 623 376.00 | | 623 376.00 |
DH Report à nouveau | -6 865.00 | | | -6 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 013.00 | -6 865.00 | | 327 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 524.00 | 627 511.00 | | 2 194 524.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 771.00 | | | 1 211 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | 434 125.00 | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 400.00 | 3 400.00 | | 1 633 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 705.00 | | | 788 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 479 372.00 | | | 479 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 680.00 | | | 644 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 485.00 | 437 525.00 | | 4 844 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 711.00 | 1 065 036.00 | | 7 057 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 485.00 | 437 525.00 | | 3 644 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
FG Production vendue services | 10 865 219.00 | | 10 865 219.00 | 10 865 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 869 192.00 | | 10 869 192.00 | 10 869 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 751.00 | | | 211 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 814.00 | 8.00 | | 11 261 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 800.00 | 6 873.00 | | 10 934 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 013.00 | -6 865.00 | | 327 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 119.00 | | 2 616 522.00 | 1 064 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 064 119.00 | 29 990.00 | 4 228.00 | 1 064 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064 119.00 | 29 990.00 | 2 586 532.00 | 1 064 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 119.00 | | 34 218.00 | 1 064 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 005 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 826 197.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 930.00 | 230 230.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 104 103.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 338 828.00 | 40 952.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472 931.00 | 70 952.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 721 861.00 | 301 182.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 820.00 | 89 752.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 401.00 | 1 633 401.00 | | 1 633 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 655.00 | 285 655.00 | | 285 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 129.00 | 286 129.00 | | 286 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 373.00 | 479 373.00 | | 479 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 680.00 | 644 680.00 | | 644 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 306.00 | 3 933 306.00 | | 3 933 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 139.00 | 349 139.00 | | 349 139.00 |
VB T. V. A. | 186 659.00 | 186 659.00 | | 186 659.00 |
VC Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 751.00 | 11 751.00 | 1 200 000.00 | 1 211 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 240.00 | 4 526 240.00 | | 4 526 240.00 |
VW T.V.A. | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 486.00 | 3 644 486.00 | 1 200 000.00 | 4 844 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636 602.00 | | | 636 602.00 |
ST Autres comptes | 814 686.00 | | | 814 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 504.00 | | | 396 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355 302.00 | | | 1 355 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 055.00 | | | 272 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 692 317.00 | | | 1 692 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 046.00 | | | 1 098 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 475 149.00 | | | 3 475 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |