| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 494.00 | 777 208.00 | 136 286.00 | 913 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 455.00 | 890 766.00 | 164 688.00 | 1 055 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 078.00 | 21 741.00 | 85 337.00 | 107 078.00 |
BN En cours de production de biens | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 701.00 | 80 273.00 | 156 428.00 | 236 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 152 902.00 | | 152 902.00 | 152 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 679.00 | 102 014.00 | 698 666.00 | 800 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 134.00 | 992 780.00 | 863 354.00 | 1 856 134.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
DL TOTAL (I) | 496 809.00 | | | 496 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 341.00 | | | 175 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 871.00 | | | 90 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 545.00 | | | 366 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 354.00 | | | 863 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 702.00 | | 1 155 702.00 | 1 155 702.00 |
FG Production vendue services | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 345.00 | | 1 187 345.00 | 1 187 345.00 |
FM Production stockée | | | 58 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 748.00 | | | 1 354 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 281.00 | | | 1 197 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 758.00 | | 175 374.00 | 1 201 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 677.00 | 1 027 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 856.00 | | 172 874.00 | 1 175 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | 2 500.00 | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 621.00 | 26 943.00 | 249 797.00 | 1 113 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 621.00 | 26 943.00 | 249 797.00 | 1 113 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 670.00 | 137 768.00 | 25 902.00 | 163 670.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 545.00 | 266 211.00 | 100 333.00 | 366 545.00 |