| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 53 110.00 | 26 555.00 | 26 555.00 | 53 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 628.00 | 147 609.00 | 39 020.00 | 186 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 78 352.00 | 7 846.00 | 86 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 509.00 | 259 186.00 | 87 323.00 | 346 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
BT Marchandises | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 318.00 | 10 079.00 | 1 080 239.00 | 1 090 318.00 |
BZ Autres créances | 387 909.00 | | 387 909.00 | 387 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 251 025.00 | | 251 025.00 | 251 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 890.00 | 10 079.00 | 1 897 811.00 | 1 907 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 399.00 | 269 265.00 | 1 985 134.00 | 2 254 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 428.00 | | | 267 428.00 |
DH Report à nouveau | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 041.00 | | | -174 041.00 |
DL TOTAL (I) | 174 174.00 | | | 174 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 118.00 | | | 874 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 273.00 | | | 581 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 806.00 | | | 1 741 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 134.00 | | | 1 985 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 087.00 | | | 1 634 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 335.00 | | 2 253 335.00 | 2 253 335.00 |
FD Production vendue biens | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
FG Production vendue services | 2 282 279.00 | | 2 282 279.00 | 2 282 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 656.00 | | 4 748 656.00 | 4 748 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 154.00 | |
GE Autres charges | | | 24 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 829.00 | | | -9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 709.00 | | | 4 897 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 749.00 | | | 5 071 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 041.00 | | | -174 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 290.00 | | 10 893.00 | 342 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 346 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | 272 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 608.00 | | 10 893.00 | 268 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 978.00 | 22 646.00 | -6.00 | 209 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 308.00 | 22 646.00 | -6.00 | 203 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 154.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
6T Sur comptes clients | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 890.00 | | 11 256.00 | 47 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 890.00 | 69 154.00 | 11 256.00 | 47 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 118.00 | 874 118.00 | | 874 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 036.00 | 163 036.00 | | 163 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 540.00 | 220 540.00 | | 220 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 231.00 | 1 079 231.00 | | 1 079 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 779.00 | 290 779.00 | | 290 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 017.00 | 1 483 028.00 | 23 989.00 | 1 507 017.00 |
VW T.V.A. | 181 846.00 | 181 846.00 | | 181 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 263.00 | 1 634 087.00 | 16 177.00 | 1 650 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
ST Autres comptes | 389 317.00 | | | 389 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YT Sous‐traitance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 268.00 | | | 259 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 951.00 | | | 574 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 451.00 | | | 292 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 844.00 | | | 803 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |