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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 13 389.00 | 3 056.00 | 16 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 850.00 | 3 305 817.00 | 1 500 033.00 | 4 805 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 453.00 | 68 653.00 | 2 800.00 | 71 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 779.00 | 3 387 859.00 | 1 505 920.00 | 4 893 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 499.00 | | 1 128 499.00 | 1 128 499.00 |
BZ Autres créances | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CF Disponibilités | 563 679.00 | | 563 679.00 | 563 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 082.00 | | 2 076 082.00 | 2 076 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 861.00 | 3 387 859.00 | 3 582 002.00 | 6 969 861.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 400.00 | 1 087 400.00 | | 1 087 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -141 716.00 | -124 501.00 | | -141 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 297.00 | -17 215.00 | | -102 297.00 |
DL TOTAL (I) | 967 510.00 | 1 069 808.00 | | 967 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 041.00 | 89 804.00 | | 63 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 041.00 | 89 804.00 | | 63 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 224.00 | 1 163 720.00 | | 1 017 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 2 943.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 994.00 | 748 766.00 | | 1 367 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 517.00 | 223 960.00 | | 161 517.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 450.00 | 2 139 389.00 | | 2 551 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 002.00 | 3 299 000.00 | | 3 582 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 749.00 | | 2 075 749.00 | 2 075 749.00 |
FG Production vendue services | 2 257 751.00 | | 2 257 751.00 | 2 257 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 501.00 | | 4 333 501.00 | 4 333 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 417.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 563.00 | 417.00 | | 29 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 754.00 | 14 265.00 | | 24 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102.00 | 14 265.00 | | 27 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | -13 848.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 260.00 | 3 927 280.00 | | 4 371 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 557.00 | 3 944 495.00 | | 4 473 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 297.00 | -17 215.00 | | -102 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 679.00 | | 156 792.00 | 4 970 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 692.00 | 4 893 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 692.00 | 4 877 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954 204.00 | | 156 792.00 | 4 954 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 785.00 | 260 419.00 | 231 345.00 | 3 358 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 3 520.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 916.00 | 256 899.00 | 231 345.00 | 3 348 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 804.00 | | 26 763.00 | 89 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 804.00 | | 26 763.00 | 89 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 994.00 | 1 367 994.00 | | 1 367 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 499.00 | 1 128 499.00 | | 1 128 499.00 |
VB T. V. A. | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 224.00 | 157 118.00 | 829 586.00 | 1 017 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 495.00 | | | 149 495.00 |
VP Divers | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 946.00 | 1 237 946.00 | | 1 237 946.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 450.00 | 1 691 344.00 | 829 586.00 | 2 551 450.00 |