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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 320.00 | 247 380.00 | 3 941.00 | 251 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 9 600.00 | 700.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 296.00 | 768 541.00 | 52 756.00 | 821 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 950.00 | 177 337.00 | 43 613.00 | 220 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 148.00 | 1 271 814.00 | 200 334.00 | 1 472 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 742.00 | | 1 631 742.00 | 1 631 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 646.00 | | 1 063 646.00 | 1 063 646.00 |
BT Marchandises | 1 341 293.00 | | 1 341 293.00 | 1 341 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 004.00 | 28 926.00 | 3 679 078.00 | 3 708 004.00 |
BZ Autres créances | 697 230.00 | | 697 230.00 | 697 230.00 |
CF Disponibilités | 1 831 224.00 | | 1 831 224.00 | 1 831 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 405 784.00 | 28 926.00 | 10 376 858.00 | 10 405 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 932.00 | 1 300 739.00 | 10 577 192.00 | 11 877 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 772.00 | 68 956.00 | 86 816.00 | 155 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 028.00 | 978 503.00 | | 1 428 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 499.00 | 449 525.00 | | 565 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 528.00 | 1 978 028.00 | | 2 543 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 798.00 | 1 590 546.00 | | 1 506 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 878.00 | 632 612.00 | | 458 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 154.00 | 1 981 147.00 | | 2 393 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 326.00 | 516 150.00 | | 520 326.00 |
EA Autres dettes | 3 154 509.00 | 3 107 669.00 | | 3 154 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 665.00 | 7 828 124.00 | | 8 033 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 577 192.00 | 9 815 152.00 | | 10 577 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 471.00 | 11 065.00 | 3 366 536.00 | 3 355 471.00 |
FD Production vendue biens | 14 326 693.00 | 239 816.00 | 14 566 508.00 | 14 326 693.00 |
FG Production vendue services | 202 894.00 | 8 858.00 | 211 752.00 | 202 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 885 058.00 | 259 739.00 | 18 144 797.00 | 17 885 058.00 |
FM Production stockée | | | 188 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 457 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 602 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 644 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 15.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 10 276.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 149.00 | 183 099.00 | | 215 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 505 960.00 | 14 764 643.00 | | 18 505 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 461.00 | 14 315 118.00 | | 17 940 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 499.00 | 449 525.00 | | 565 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 960.00 | | 140 854.00 | 1 358 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 320.00 | | 38 919.00 | 119 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 667.00 | 1 472 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 467.00 | 155 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 1 054 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 375.00 | | 18 245.00 | 243 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 200.00 | | 83 690.00 | 996 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 272.00 | 131 541.00 | | 1 140 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 031.00 | 44 925.00 | | 24 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 453.00 | 17 527.00 | | 239 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 789.00 | 69 089.00 | | 876 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | 24 074.00 | 1 407.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | 24 074.00 | 1 407.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 259.00 | 24 074.00 | 10 407.00 | 15 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 154.00 | 2 393 154.00 | | 2 393 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154 509.00 | 3 154 509.00 | | 3 154 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 559.00 | 3 664 559.00 | | 3 664 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VB T. V. A. | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 283.00 | 1 335 283.00 | | 1 335 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 515.00 | 78 942.00 | 92 573.00 | 171 515.00 |
VI Groupe et associés | 458 878.00 | 458 878.00 | | 458 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 894.00 | 581 894.00 | | 581 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 944.00 | 4 537 879.00 | 65.00 | 4 537 944.00 |
VW T.V.A. | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 665.00 | 7 941 092.00 | 92 573.00 | 8 033 665.00 |