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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 375.00 | 4 394.00 | 142 981.00 | 147 375.00 |
AP Constructions | 166 041.00 | 22 296.00 | 143 745.00 | 166 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 805.00 | 609 881.00 | 554 924.00 | 1 164 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 317.00 | 304 457.00 | 166 860.00 | 471 317.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 241.00 | 941 028.00 | 1 062 214.00 | 2 003 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
BT Marchandises | 1 181 689.00 | 149 111.00 | 1 032 577.00 | 1 181 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 135.00 | 3 841.00 | 844 293.00 | 848 135.00 |
BZ Autres créances | 1 271 023.00 | | 1 271 023.00 | 1 271 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 533 814.00 | | 533 814.00 | 533 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 141.00 | 152 952.00 | 4 389 189.00 | 4 542 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 383.00 | 1 093 980.00 | 5 451 403.00 | 6 545 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 644 795.00 | | | 2 644 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 388.00 | | | 202 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 650.00 | | | 2 932 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 862.00 | | | 309 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 098.00 | | | 1 878 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EA Autres dettes | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 752.00 | | | 2 418 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 403.00 | | | 5 451 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 752.00 | | | 2 418 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 864.00 | 4 357 688.00 | 7 091 552.00 | 2 733 864.00 |
FG Production vendue services | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 690.00 | 4 357 688.00 | 7 098 378.00 | 2 740 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527 531.00 | | | 7 527 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 144.00 | | | 7 325 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 388.00 | | | 202 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 284.00 | | 989 958.00 | 1 013 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 580.00 | | 939 958.00 | 1 009 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 50 000.00 | 3 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 298.00 | 206 729.00 | | 734 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 298.00 | 206 729.00 | | 734 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 192.00 | -2 192.00 | | 2 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 878.00 | 149 111.00 | 174 878.00 | 174 878.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 878.00 | 152 952.00 | 174 878.00 | 174 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 070.00 | 250 760.00 | 274 878.00 | 277 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 952.00 | 274 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -2 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 098.00 | 1 878 098.00 | | 1 878 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 848 135.00 | 848 135.00 | | 848 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 451 433.00 | 451 433.00 | | 451 433.00 |
VC Groupe et associés | 739 376.00 | 739 376.00 | | 739 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 768.00 | 2 125 115.00 | 53 653.00 | 2 178 768.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 752.00 | 2 418 752.00 | | 2 418 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
ST Autres comptes | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 184.00 | | | 207 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 947 687.00 | | | 947 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 550.00 | | | 544 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102 808.00 | | | 1 102 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 250.00 | | | 1 651 250.00 |