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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 344.00 | 10 000.00 | 41 344.00 | 51 344.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 062.00 | 16 062.00 | 25 000.00 | 41 062.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
ST Autres comptes | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 806.00 | | | 39 806.00 |