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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 12 720.00 | 4 497.00 | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 76 570.00 | 63 319.00 | 13 251.00 | 76 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 417.00 | 31 592.00 | 3 824.00 | 35 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 723.00 | 162 099.00 | 29 624.00 | 191 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 526.00 | 269 730.00 | 1 253 796.00 | 1 523 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 814.00 | | 1 101 814.00 | 1 101 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 201.00 | 60 565.00 | 1 165 636.00 | 1 226 201.00 |
BZ Autres créances | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
CF Disponibilités | 1 076 642.00 | | 1 076 642.00 | 1 076 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 668.00 | 60 565.00 | 3 599 103.00 | 3 659 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 194.00 | 330 295.00 | 4 852 899.00 | 5 183 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 469.00 | 1 616 344.00 | | 1 841 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 713.00 | 505 125.00 | | 654 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 181.00 | 2 561 469.00 | | 2 936 181.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 456.00 | 83 588.00 | | 84 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 11 375.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 191.00 | 894 759.00 | | 1 291 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 064.00 | 419 234.00 | | 395 064.00 |
EA Autres dettes | 137 901.00 | 107 870.00 | | 137 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 717.00 | 1 540 832.00 | | 1 911 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 899.00 | 4 107 301.00 | | 4 852 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 929.00 | 1 529 457.00 | | 1 908 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 262.00 | | 14 825.00 | 1 518 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 561.00 | 1 523 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 181.00 | 303 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 217.00 | | | 1 216 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 066.00 | | 14 825.00 | 297 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 394.00 | 15 517.00 | 8 181.00 | 262 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 2 707.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 381.00 | 12 810.00 | 8 181.00 | 252 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 099.00 | 38 729.00 | 16 263.00 | 38 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 099.00 | 38 729.00 | 16 263.00 | 38 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 099.00 | 38 729.00 | 16 263.00 | 43 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 729.00 | 16 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 191.00 | 1 291 191.00 | | 1 291 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 233.00 | 1 134 233.00 | | 1 134 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VB T. V. A. | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VC Groupe et associés | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VI Groupe et associés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 812.00 | 1 481 212.00 | 3 600.00 | 1 484 812.00 |
VW T.V.A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 929.00 | 1 908 929.00 | | 1 908 929.00 |