| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | 25 536.00 | 2 104.00 | 27 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 459.00 | 33 955.00 | 13 504.00 | 47 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 904.00 | 33 955.00 | 93 949.00 | 127 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | 86 096.00 | 64 383.00 | | 86 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 245.00 | 21 712.00 | | -14 245.00 |
DL TOTAL (I) | 83 897.00 | 98 142.00 | | 83 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 4 540.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 1 538.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | 5 306.00 | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | | 18 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 053.00 | 11 385.00 | | 10 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 949.00 | 109 526.00 | | 93 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 871.00 | 4 191.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 20.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 20.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -19.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 559.00 | 129 907.00 | | 67 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 805.00 | 108 195.00 | | 81 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 245.00 | 21 712.00 | | -14 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 382.00 | 1 573.00 | | 32 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 1 573.00 | | 32 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 047.00 | 6 647.00 | 11 400.00 | 18 047.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 552.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 018.00 | 2 925.00 | | 3 018.00 |
ST Autres comptes | 17 335.00 | 19 414.00 | | 17 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 155.00 | 22 916.00 | | 21 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 983.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 382.00 | 25 971.00 | | 30 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 828.00 | 6 852.00 | | 6 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 509.00 | 45 256.00 | | 41 509.00 |