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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 281 267.00 | 22 457 470.00 | 12 823 797.00 | 35 281 267.00 |
AH Fonds commercial | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 386 913.00 | 3 022 846.00 | 8 364 067.00 | 11 386 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 319 190.00 | 12 732 168.00 | 1 587 022.00 | 14 319 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 596.00 | | 369 596.00 | 369 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 598 284.00 | 38 232 665.00 | 23 365 619.00 | 61 598 284.00 |
BT Marchandises | 35 968 564.00 | 2 071 723.00 | 33 896 841.00 | 35 968 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768 715.00 | 276 330.00 | 12 492 384.00 | 12 768 715.00 |
BZ Autres créances | 9 256 758.00 | | 9 256 758.00 | 9 256 758.00 |
CF Disponibilités | 8 719 523.00 | | 8 719 523.00 | 8 719 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933 477.00 | | 1 933 477.00 | 1 933 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 647 037.00 | 2 348 053.00 | 66 298 983.00 | 68 647 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 245 320.00 | 40 580 718.00 | 89 664 603.00 | 130 245 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 823 837.00 | 2 823 837.00 | | 2 823 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495 927.00 | 22 495 927.00 | | 22 495 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 244.00 | 277 244.00 | | 277 244.00 |
DH Report à nouveau | -190 204 630.00 | -139 042 047.00 | | -190 204 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 586 638.00 | -51 162 582.00 | | -46 586 638.00 |
DL TOTAL (I) | -211 194 260.00 | -164 607 622.00 | | -211 194 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416 334.00 | 1 335 942.00 | | 1 416 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 178 412.00 | 2 084 309.00 | | 1 178 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 594 746.00 | 3 420 251.00 | | 2 594 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 716.00 | 6 819.00 | | 779 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 267 614.00 | 41 262 784.00 | | 41 267 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 469 561.00 | 59 840 696.00 | | 24 469 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082 904.00 | 7 053 078.00 | | 7 082 904.00 |
EA Autres dettes | 224 318 079.00 | 164 994 613.00 | | 224 318 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 242.00 | 814 204.00 | | 346 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 264 117.00 | 273 972 195.00 | | 298 264 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 664 603.00 | 112 784 824.00 | | 89 664 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 726 183.00 | 5 638 914.00 | 230 365 097.00 | 224 726 183.00 |
FG Production vendue services | 14 342 766.00 | 6 488 198.00 | 20 830 964.00 | 14 342 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 068 949.00 | 12 127 111.00 | 251 196 061.00 | 239 068 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 334 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 938 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 691 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 747 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 071 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 782 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 931 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 287 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 803 491.00 | |
GE Autres charges | | | 78 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 441 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 750 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 028 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | 1 706.00 | | 2 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 643.00 | | | 1 297 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 851.00 | 1 706.00 | | 1 299 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 445.00 | 659 355.00 | | 294 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 307.00 | 659 355.00 | | 358 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 544.00 | -657 649.00 | | 941 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 569.00 | 13 912.00 | | 115 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 383.00 | -1 693 600.00 | | 384 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 260 003.00 | 283 595 749.00 | | 259 260 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 846 641.00 | 334 758 332.00 | | 305 846 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 586 638.00 | -51 162 582.00 | | -46 586 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 635 111.00 | | 289 065.00 | 14 635 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 372 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 991.00 | 251.00 | 14 760 934.00 | 162 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 991.00 | | 14 388 088.00 | 162 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 270 592.00 | | 280 488.00 | 14 270 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 520.00 | | 8 577.00 | 364 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 420 251.00 | 1 097 936.00 | 1 923 440.00 | 3 420 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 487 010.00 | 2 071 723.00 | 2 487 010.00 | 2 487 010.00 |
6T Sur comptes clients | 272 242.00 | 4 088.00 | | 272 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759 252.00 | 2 075 811.00 | 2 487 010.00 | 2 759 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179 503.00 | 3 173 747.00 | 4 410 450.00 | 6 179 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879 302.00 | 3 112 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 445.00 | 1 297 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 267 614.00 | 67 614.00 | 41 200 000.00 | 41 267 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 469 561.00 | 24 469 561.00 | | 24 469 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641 275.00 | 2 641 275.00 | | 2 641 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441 628.00 | 4 441 628.00 | | 4 441 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 318 079.00 | 224 318 079.00 | | 224 318 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 242.00 | 346 242.00 | | 346 242.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 596.00 | 369 596.00 | | 369 596.00 |
UX Autres créances clients | 12 768 715.00 | 12 768 715.00 | | 12 768 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 716.00 | 779 716.00 | | 779 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125 773.00 | 3 125 773.00 | | 3 125 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130 984.00 | 6 130 984.00 | | 6 130 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933 477.00 | 1 933 477.00 | | 1 933 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 331 795.00 | 24 331 795.00 | | 24 331 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 264 115.00 | 257 064 115.00 | 41 200 000.00 | 298 264 115.00 |