| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 678 184.00 | | 678 184.00 | 678 184.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 256 966.00 | 400 014.00 | 856 953.00 | 1 256 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 295.00 | 130 398.00 | 1 898.00 | 132 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 917.00 | 406 078.00 | 8 838.00 | 414 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 855.00 | 1 063 663.00 | 1 692 193.00 | 2 755 855.00 |
BT Marchandises | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 122.00 | 1 063 663.00 | 1 738 460.00 | 2 802 122.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 600 785.00 | 518 654.00 | | 600 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 010.00 | 82 130.00 | | 44 010.00 |
DL TOTAL (I) | 787 794.00 | 743 783.00 | | 787 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 072.00 | 487 202.00 | | 294 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | 43 373.00 | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 48 579.00 | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 837.00 | 139 974.00 | | 208 837.00 |
EA Autres dettes | 335 024.00 | 314 592.00 | | 335 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 666.00 | 1 033 721.00 | | 950 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 460.00 | 1 777 504.00 | | 1 738 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 666.00 | 853 453.00 | | 950 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 281.00 | 112 460.00 | | 113 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
FG Production vendue services | 860 473.00 | | 860 473.00 | 860 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 792.00 | | 886 792.00 | 886 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 505.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 594.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 1.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 1.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 5 326.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 5 326.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | -5 325.00 | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 25 778.00 | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 977.00 | 862 724.00 | | 897 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 967.00 | 780 594.00 | | 853 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 010.00 | 82 130.00 | | 44 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 420.00 | 22 845.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 781.00 | | 4 075.00 | 2 751 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 939.00 | | | 679 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 424.00 | | 4 075.00 | 1 941 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 376.00 | 48 286.00 | | 1 015 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 966.00 | 10 452.00 | | 114 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 655.00 | 37 834.00 | | 898 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 024.00 | 335 024.00 | | 335 024.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 790.00 | 180 790.00 | | 180 790.00 |
VI Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 779.00 | | | 534 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 486.00 | | | 728 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VW T.V.A. | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 666.00 | 950 666.00 | | 950 666.00 |