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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AH Fonds commercial | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
AP Constructions | 40 852.00 | 38 802.00 | 2 050.00 | 40 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 921.00 | 180 854.00 | 84 067.00 | 264 921.00 |
BF Prêts | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 601.00 | 233 970.00 | 345 631.00 | 579 601.00 |
BP En cours de production de services | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 484.00 | 283 188.00 | 2 686 295.00 | 2 969 484.00 |
BZ Autres créances | 194 466.00 | | 194 466.00 | 194 466.00 |
CF Disponibilités | 854 831.00 | | 854 831.00 | 854 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 849.00 | 283 188.00 | 3 924 661.00 | 4 207 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 450.00 | 517 158.00 | 4 270 292.00 | 4 787 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 377.00 | 363 191.00 | | 222 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 813.00 | -140 814.00 | | 58 813.00 |
DL TOTAL (I) | 369 190.00 | 310 377.00 | | 369 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 262.00 | 705 128.00 | | 663 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 142.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 616.00 | 1 263 211.00 | | 1 572 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 060.00 | 1 062 675.00 | | 1 134 060.00 |
EA Autres dettes | 87 234.00 | 74 571.00 | | 87 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 059.00 | 487 917.00 | | 443 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 102.00 | 3 593 644.00 | | 3 901 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 292.00 | 3 904 021.00 | | 4 270 292.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 542.00 | 3 593 644.00 | | 3 355 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 1 060.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 918.00 | | 43 885.00 | 535 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 579 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 305 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 014.00 | | | 225 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 090.00 | | 43 885.00 | 262 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 162.00 | 40 807.00 | | 193 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 848.00 | 40 807.00 | | 178 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 800.00 | 5 087.00 | 47 698.00 | 325 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 800.00 | 5 087.00 | 47 698.00 | 325 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 800.00 | 5 087.00 | 47 698.00 | 325 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 087.00 | 47 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 616.00 | 1 572 616.00 | | 1 572 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 961.00 | 351 961.00 | | 351 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 886.00 | 172 886.00 | | 172 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 059.00 | 443 059.00 | | 443 059.00 |
UP Prêts | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 805.00 | 2 629 805.00 | | 2 629 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 679.00 | 339 679.00 | | 339 679.00 |
VB T. V. A. | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 938.00 | 116 378.00 | 545 560.00 | 661 938.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 335.00 | 3 397 335.00 | | 3 397 335.00 |
VW T.V.A. | 581 571.00 | 581 571.00 | | 581 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 102.00 | 3 355 542.00 | 545 560.00 | 3 901 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 800.00 | 25 590.00 | | 29 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 813.00 | 473 430.00 | | 601 813.00 |
ST Autres comptes | 293 146.00 | 236 891.00 | | 293 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 359.00 | 92 875.00 | | 80 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 653.00 | 11 063.00 | | 44 653.00 |
YT Sous‐traitance | 2 322 321.00 | 1 923 469.00 | | 2 322 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 795.00 | 20 987.00 | | 12 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 452.00 | 15 685.00 | | 13 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 252.00 | 41 275.00 | | 43 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 228.00 | 853 860.00 | | 1 030 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 406.00 | 375 249.00 | | 416 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 310 431.00 | 2 747 652.00 | | 3 310 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |