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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 10 665.00 | 4 573.00 | 15 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 949.00 | 92 957.00 | 31 992.00 | 124 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 589.00 | 587 392.00 | 164 197.00 | 751 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 485.00 | 691 015.00 | 215 471.00 | 906 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 595 814.00 | | 595 814.00 | 595 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 471.00 | | 634 471.00 | 634 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 957.00 | 691 015.00 | 849 942.00 | 1 540 957.00 |
CU Autres participations | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 602.00 | | | 473 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 669 659.00 | | | 669 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 942.00 | | | 849 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 733.00 | | 20 969.00 | 912 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 217.00 | 906 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 217.00 | 876 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 943.00 | | 20 811.00 | 882 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 551.00 | | 158.00 | 14 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 585.00 | 56 647.00 | 27 217.00 | 661 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 4 727.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 646.00 | 51 920.00 | 27 217.00 | 655 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 433.00 | 17 311.00 | 32 122.00 | 49 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 803.00 | 11 498.00 | 305.00 | 11 803.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 283.00 | 148 161.00 | 32 122.00 | 180 283.00 |