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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 13 544.00 | 7 826.00 | 21 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 839.00 | 70 624.00 | 6 215.00 | 76 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 807.00 | 28 764.00 | 1 043.00 | 29 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 292.00 | 112 931.00 | 27 361.00 | 140 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 242.00 | 7 853.00 | 983 389.00 | 991 242.00 |
BZ Autres créances | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
CF Disponibilités | 356 592.00 | | 356 592.00 | 356 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 202.00 | 7 853.00 | 1 589 349.00 | 1 597 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 494.00 | 120 784.00 | 1 616 710.00 | 1 737 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DH Report à nouveau | -62 817.00 | | | -62 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 287.00 | -62 817.00 | | -185 287.00 |
DL TOTAL (I) | -128 432.00 | 56 855.00 | | -128 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 389.00 | 120 519.00 | | 171 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 760.00 | 1 130 116.00 | | 977 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 596.00 | 230 774.00 | | 278 596.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 169 353.00 | | 9 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 937.00 | 232 035.00 | | 307 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 142.00 | 1 882 796.00 | | 1 745 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 710.00 | 1 939 652.00 | | 1 616 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 142.00 | 1 882 796.00 | | 1 745 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 263.00 | | 2 673 263.00 | 2 673 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 263.00 | | 2 673 263.00 | 2 673 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | 3 485.00 | | 4 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 292.00 | 3 485.00 | | 111 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 027.00 | 25 146.00 | | 200 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 027.00 | 25 146.00 | | 200 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 735.00 | -21 660.00 | | -88 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 729.00 | 2 716 776.00 | | 2 871 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 016.00 | 2 779 593.00 | | 3 057 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 287.00 | -62 817.00 | | -185 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 937.00 | | 1 968.00 | 191 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 614.00 | 140 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 375.00 | 21 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 239.00 | 106 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 936.00 | | 1 949.00 | 147 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257.00 | | 19.00 | 12 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 642.00 | 5 903.00 | 53 614.00 | 160 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 612.00 | 3 307.00 | 10 375.00 | 20 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 030.00 | 2 596.00 | 43 239.00 | 140 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 337.00 | | 107 485.00 | 115 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 337.00 | | 107 485.00 | 115 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 337.00 | | 107 485.00 | 115 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 760.00 | 977 760.00 | | 977 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 937.00 | 307 937.00 | | 307 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 981 960.00 | | | 981 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
VC Groupe et associés | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
VI Groupe et associés | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VP Divers | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 163.00 | 1 181 605.00 | 21 558.00 | 1 203 163.00 |
VW T.V.A. | 225 710.00 | 225 710.00 | | 225 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 142.00 | 1 745 142.00 | | 1 745 142.00 |