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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 853.00 | 64 363.00 | 30 490.00 | 94 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 630.00 | | 366 630.00 | 366 630.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 489.00 | | 438 489.00 | 438 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 342.00 | 64 363.00 | 468 979.00 | 533 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 318 919.00 | 314 082.00 | | 318 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 500.00 | 4 837.00 | | -17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 338 312.00 | 355 812.00 | | 338 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 1 555.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 4 434.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 30 185.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 106 686.00 | 103 364.00 | | 106 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 667.00 | 141 719.00 | | 130 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 979.00 | 497 531.00 | | 468 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 667.00 | 141 719.00 | | 130 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 400.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 400.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -400.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 924.00 | 356 298.00 | | 224 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 424.00 | 351 460.00 | | 242 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 500.00 | 4 837.00 | | -17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 279.00 | 7 083.00 | | 57 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 307.00 | 7 083.00 | | 54 307.00 |