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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 451 620.00 | 234 401.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 499.00 | 337 362.00 | 120 137.00 | 457 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 142.00 | 792 604.00 | 354 538.00 | 1 147 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BZ Autres créances | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
CF Disponibilités | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 789.00 | | 288 789.00 | 288 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 931.00 | 792 604.00 | 643 327.00 | 1 435 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 1 263 692.00 | 1 214 533.00 | | 1 263 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 718.00 | 186 894.00 | | -642 718.00 |
DL TOTAL (I) | 627 937.00 | 1 408 391.00 | | 627 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | 10 909.00 | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 390.00 | 10 909.00 | | 15 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 327.00 | 1 419 300.00 | | 643 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 390.00 | 10 909.00 | | 15 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 989.00 | | 1 733 989.00 | 1 733 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 989.00 | | 1 733 989.00 | 1 733 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 620.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 934.00 | 29 318.00 | | 31 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 569.00 | 93 692.00 | | 77 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 217.00 | 56 645.00 | | 60 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 924.00 | 1 892 391.00 | | 1 765 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 641.00 | 1 705 496.00 | | 2 408 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 718.00 | 186 894.00 | | -642 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 638.00 | 119 583.00 | | 110 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 142.00 | | | 1 147 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 499.00 | | | 457 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 337 362.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 451 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 337 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 122.00 | 224 122.00 | | 224 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |