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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 1 162.00 | 1 359.00 | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 508.00 | 17 768.00 | 12 740.00 | 30 508.00 |
AH Fonds commercial | 608 287.00 | | 608 287.00 | 608 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 330.00 | 1 670.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 807.00 | 12 499.00 | 307.00 | 12 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 427.00 | 52 434.00 | 28 993.00 | 81 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 714.00 | 179 208.00 | 58 506.00 | 237 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 114.00 | 271 402.00 | 754 712.00 | 1 026 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 202.00 | 40 665.00 | 209 537.00 | 250 202.00 |
BN En cours de production de biens | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 728.00 | 2 651.00 | 1 035 077.00 | 1 037 728.00 |
BZ Autres créances | 518 801.00 | | 518 801.00 | 518 801.00 |
CF Disponibilités | 469 862.00 | | 469 862.00 | 469 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 019.00 | 43 316.00 | 2 295 703.00 | 2 339 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 133.00 | 314 718.00 | 3 050 415.00 | 3 365 133.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 004.00 | | | 703 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 855 787.00 | | | 855 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 531.00 | | | 759 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 305.00 | | | 211 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 636.00 | | | 781 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 287.00 | | | 239 287.00 |
EA Autres dettes | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 603.00 | | | 142 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 628.00 | | | 2 194 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 415.00 | | | 3 050 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 392.00 | | | 1 601 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FD Production vendue biens | 787 578.00 | | 787 578.00 | 787 578.00 |
FG Production vendue services | 5 085 799.00 | 120 718.00 | 5 206 517.00 | 5 085 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 071.00 | 120 718.00 | 5 994 789.00 | 5 874 071.00 |
FM Production stockée | | | 15 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 108.00 | | | 6 121 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 325.00 | | | 6 078 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 819.00 | | 80 068.00 | 947 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 011.00 | | 510.00 | 2 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 1 026 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 331 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 384.00 | | 12 412.00 | 636 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 574.00 | | 65 146.00 | 268 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 850.00 | | 2 000.00 | 40 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 196.00 | 52 791.00 | 1 585.00 | 220 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | 1 057.00 | | 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 620.00 | 1 478.00 | | 24 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470.00 | 50 256.00 | 1 585.00 | 195 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 337.00 | 18 329.00 | | 22 337.00 |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | 1 763.00 | 5 537.00 | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 762.00 | 20 092.00 | 5 537.00 | 28 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 762.00 | 20 092.00 | 13 537.00 | 36 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 092.00 | 13 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 636.00 | 781 636.00 | | 781 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 664.00 | 1 032 664.00 | | 1 032 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VC Groupe et associés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 531.00 | 166 295.00 | 593 236.00 | 759 531.00 |
VI Groupe et associés | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 102.00 | 310 102.00 | | 310 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 028.00 | 1 605 178.00 | 9 850.00 | 1 615 028.00 |
VW T.V.A. | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 628.00 | 1 601 392.00 | 593 236.00 | 2 194 628.00 |