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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 729.00 | 44 668.00 | 926 062.00 | 970 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 149 927.00 | | 149 927.00 | 149 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 790.00 | 44 668.00 | 1 165 122.00 | 1 209 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
CU Autres participations | 789 764.00 | 44 000.00 | 745 764.00 | 789 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 756.00 | 1 125 730.00 | | 1 104 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | -20 974.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 630.00 | 1 115 756.00 | | 1 130 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 998.00 | 16 977.00 | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 354.00 | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 26 730.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 492.00 | 44 060.00 | | 34 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 122.00 | 1 159 816.00 | | 1 165 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 492.00 | 44 060.00 | | 34 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 209.00 | 57 659.00 | | 50 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 4 063.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 922.00 | 177 275.00 | | 158 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 048.00 | 198 249.00 | | 144 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874.00 | -20 974.00 | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 788.00 | | 3 300.00 | 1 051 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 359.00 | 970 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 359.00 | 970 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 120.00 | | 3 300.00 | 1 051 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 102.00 | 30 102.00 | | 180 102.00 |
UX Autres créances clients | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VP Divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 235.00 | 119 235.00 | 150 000.00 | 269 235.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |