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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 509.00 | 5 009.00 | 53 500.00 | 58 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 142.00 | 141 161.00 | 590 981.00 | 732 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 599.00 | 393 610.00 | 763 989.00 | 1 157 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 187 935.00 | | 187 935.00 | 187 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 384.00 | | 317 384.00 | 317 384.00 |
BZ Autres créances | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CF Disponibilités | 464 924.00 | | 464 924.00 | 464 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 869.00 | | 1 074 869.00 | 1 074 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 467.00 | 393 610.00 | 1 838 857.00 | 2 232 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 028.00 | 238 985.00 | 118 043.00 | 357 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264 791.00 | | | 264 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644 506.00 | 641 237.00 | | 644 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | 3 269.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 918 755.00 | 653 306.00 | | 918 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 016.00 | 787 891.00 | | 661 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | 200 565.00 | | 179 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 693.00 | 73 982.00 | | 75 693.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 18 809.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 102.00 | 1 081 362.00 | | 920 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 857.00 | 1 734 668.00 | | 1 838 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 840.00 | 660 984.00 | | 540 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 545 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 578 821.00 | |
FM Production stockée | | | -273 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 616.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 35.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 35.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -35.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 28.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 686.00 | 1 542 664.00 | | 1 357 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 028.00 | 1 539 394.00 | | 1 357 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | 3 269.00 | | 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | 7 720.00 | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 222.00 | | 636 637.00 | 542 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 178.00 | | 48 850.00 | 308 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 261.00 | 1 157 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 261.00 | 740 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 070.00 | | 587 787.00 | 174 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 389.00 | 54 616.00 | 19 394.00 | 358 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 554.00 | 48 431.00 | | 190 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 825.00 | 6 185.00 | 19 394.00 | 162 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 317 384.00 | 317 384.00 | | 317 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 016.00 | 120 176.00 | 510 840.00 | 661 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 002.00 | 407 552.00 | 1 450.00 | 409 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 544.00 | 378 704.00 | 510 840.00 | 919 544.00 |