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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 359.00 | 12 146.00 | 12 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 179.00 | 4 269.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 238.00 | 34 285.00 | 18 953.00 | 53 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 916.00 | 54 748.00 | 38 169.00 | 92 916.00 |
BT Marchandises | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 248.00 | 37 222.00 | 291 025.00 | 328 248.00 |
BZ Autres créances | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CF Disponibilités | 249 920.00 | | 249 920.00 | 249 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 882.00 | 37 222.00 | 922 659.00 | 959 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 798.00 | 91 970.00 | 960 828.00 | 1 052 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DG Autres réserves | 211 075.00 | | | 211 075.00 |
DH Report à nouveau | -52 403.00 | | | -52 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
DL TOTAL (I) | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 778.00 | | | 350 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | | | 236 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 124.00 | | | 723 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 828.00 | | | 960 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 589.00 | | | 434 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 959.00 | | 31 957.00 | 60 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 234.00 | | 19 452.00 | 38 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 314.00 | 3 434.00 | | 51 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 3 075.00 | | 31 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 778.00 | 101 978.00 | 248 800.00 | 350 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 620.00 | 397 620.00 | | 397 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 382.00 | 397 620.00 | 2 762.00 | 400 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 389.00 | 434 589.00 | 248 800.00 | 683 389.00 |