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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 105 624.00 | 9 938.00 | 115 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 829.00 | 125 867.00 | 51 963.00 | 177 829.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 594.00 | | 168 594.00 | 168 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 424.00 | 125 867.00 | 220 557.00 | 346 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
DH Report à nouveau | -9 321.00 | 248.00 | | -9 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310.00 | -9 569.00 | | 32 310.00 |
DL TOTAL (I) | 109 868.00 | 77 559.00 | | 109 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 553.00 | 18 972.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 10 430.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 953.00 | 63 943.00 | | 86 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 689.00 | 93 644.00 | | 110 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 557.00 | 171 203.00 | | 220 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 689.00 | 93 644.00 | | 110 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FG Production vendue services | 417 217.00 | | 417 217.00 | 417 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 280.00 | | 419 280.00 | 419 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 4 787.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805.00 | 39 427.00 | | 12 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 716.00 | 44 214.00 | | 13 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 186.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 002.00 | 40 225.00 | | 12 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | 40 411.00 | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 3 803.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 371.00 | 442 531.00 | | 463 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 061.00 | 452 100.00 | | 431 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 310.00 | -9 569.00 | | 32 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 182.00 | | 12 824.00 | 181 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 177.00 | 177 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 177.00 | 125 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 209.00 | | 12 799.00 | 129 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 881.00 | 9 160.00 | 4 175.00 | 120 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 909.00 | 9 160.00 | 4 175.00 | 110 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 553.00 | 3 354.00 | 7 199.00 | 10 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 689.00 | 103 490.00 | 7 199.00 | 110 689.00 |