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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 39.00 | 576.00 | 614.00 |
AP Constructions | 56 603.00 | 43 541.00 | 13 062.00 | 56 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 419.00 | 413 474.00 | 19 945.00 | 433 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 874.00 | 305 516.00 | 13 357.00 | 318 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 868.00 | 766 806.00 | 697 063.00 | 1 463 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 676.00 | 3 128.00 | 306 548.00 | 309 676.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 1 221 618.00 | | 1 221 618.00 | 1 221 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 958.00 | 3 128.00 | 1 572 831.00 | 1 575 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 826.00 | 769 933.00 | 2 269 893.00 | 3 039 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
CU Autres participations | 632 470.00 | | 632 470.00 | 632 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 1 450 186.00 | 1 334 590.00 | | 1 450 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 983.00 | 115 596.00 | | 47 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 797.00 | 1 593 813.00 | | 1 641 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 162.00 | 250 050.00 | | 250 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 187.00 | 16 192.00 | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 593.00 | 75 732.00 | | 110 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 290.00 | 262 938.00 | | 245 290.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 567.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 096.00 | 605 479.00 | | 628 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 893.00 | 2 199 292.00 | | 2 269 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 720.00 | 605 479.00 | | 398 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 079 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 321 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 949.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 4 953.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -2 004.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 10 122.00 | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 661.00 | 1 374 020.00 | | 1 418 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 677.00 | 1 258 424.00 | | 1 370 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 983.00 | 115 596.00 | | 47 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 600.00 | | 11 680.00 | 1 462 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 755.00 | 650 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 413.00 | 1 463 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 808 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 390.00 | | 4 162.00 | 805 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 360.00 | | 7 518.00 | 652 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 298.00 | 15 508.00 | 766 806.00 | 751 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 267.00 | 4 275.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 290.00 | 15 241.00 | 762 531.00 | 747 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 846.00 | | 9 719.00 | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | | 9 719.00 | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | | 9 719.00 | 12 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 080.00 | 20 704.00 | 229 376.00 | 250 080.00 |
VI Groupe et associés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 779.00 | 346 779.00 | | 346 779.00 |
VW T.V.A. | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 096.00 | 398 720.00 | 229 376.00 | 628 096.00 |