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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 435.00 | 175 526.00 | 9 909.00 | 185 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 928.00 | 185 486.00 | 242 441.00 | 427 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 733.00 | 373 825.00 | 300 907.00 | 674 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 350.00 | | 254 350.00 | 254 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 258.00 | 188 302.00 | 2 172 956.00 | 2 361 258.00 |
BZ Autres créances | 132 033.00 | | 132 033.00 | 132 033.00 |
CF Disponibilités | 331 975.00 | | 331 975.00 | 331 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 904.00 | 188 302.00 | 2 938 601.00 | 3 126 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 637.00 | 562 128.00 | 3 239 508.00 | 3 801 637.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DL TOTAL (I) | 865 852.00 | | | 865 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 734.00 | | | 1 554 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 930.00 | | | 363 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 465.00 | | | 287 465.00 |
EA Autres dettes | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 656.00 | | | 2 373 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 508.00 | | | 3 239 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 794.00 | | | 2 094 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 511.00 | | | 314 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 477.00 | | -1 477.00 | -1 477.00 |
FD Production vendue biens | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
FG Production vendue services | 4 815 480.00 | | 4 815 480.00 | 4 815 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 240.00 | | 4 836 240.00 | 4 836 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 653.00 | |
GE Autres charges | | | 27 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 911.00 | | | 4 888 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 094.00 | | | 4 793 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 515.00 | | 139 361.00 | 590 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 165.00 | 674 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 165.00 | 613 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 868.00 | | 138 661.00 | 521 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 590.00 | | 700.00 | 40 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 158.00 | 41 833.00 | 47 165.00 | 379 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 345.00 | 41 833.00 | 47 165.00 | 366 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 350.00 | 55 653.00 | 3 701.00 | 136 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 350.00 | 55 653.00 | 3 701.00 | 136 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 350.00 | 55 653.00 | 3 701.00 | 136 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 653.00 | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 930.00 | 363 930.00 | | 363 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 606.00 | 2 026 606.00 | | 2 026 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 652.00 | 334 652.00 | | 334 652.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 511.00 | 314 511.00 | | 314 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 222.00 | 1 007 993.00 | 232 228.00 | 1 240 222.00 |
VI Groupe et associés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 950.00 | | | 295 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 701.00 | 2 517 089.00 | 32 612.00 | 2 549 701.00 |
VW T.V.A. | 237 364.00 | 237 364.00 | | 237 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 023.00 | 2 094 794.00 | 232 228.00 | 2 327 023.00 |