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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 601.00 | 9 067.00 | 533.00 | 9 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 318.00 | 145 428.00 | 36 890.00 | 182 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 472.00 | 159 580.00 | 602 892.00 | 762 472.00 |
BT Marchandises | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 938.00 | 38 998.00 | 430 940.00 | 469 938.00 |
BZ Autres créances | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 008.00 | 38 998.00 | 720 010.00 | 759 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 480.00 | 198 578.00 | 1 322 902.00 | 1 521 480.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DG Autres réserves | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DH Report à nouveau | 202 619.00 | 283 504.00 | | 202 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 962.00 | 39 115.00 | | -153 962.00 |
DL TOTAL (I) | 361 608.00 | 635 570.00 | | 361 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 811.00 | 435 617.00 | | 667 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 733.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 307.00 | 216 083.00 | | 147 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 019.00 | 156 308.00 | | 145 019.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 467.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 293.00 | 809 207.00 | | 961 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 902.00 | 1 444 777.00 | | 1 322 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 220.00 | 809 207.00 | | 796 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 926.00 | | 47 852.00 | 717 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 762 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 279 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 435.00 | | | 291 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 602.00 | | 39 452.00 | 243 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 289.00 | | 8 400.00 | 173 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 697.00 | 29 552.00 | 669.00 | 130 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867.00 | 3 200.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 830.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 575.00 | 25 521.00 | 669.00 | 120 575.00 |