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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 048.00 | 80 531.00 | 2 518.00 | 83 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 782.00 | 21 155.00 | 1 627.00 | 22 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 394.00 | 102 864.00 | 20 530.00 | 123 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BN En cours de production de biens | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 141.00 | 9 115.00 | 51 026.00 | 60 141.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 733.00 | 9 115.00 | 118 618.00 | 127 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 063.00 | 111 978.00 | 142 084.00 | 254 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 919.00 | | |
230 Autres produits | 5 896.00 | 4 031.00 | | 5 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 063.00 | 224 021.00 | | 241 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 484.00 | 20 007.00 | | 21 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -651.00 | 1 478.00 | | -651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 334.00 | 8 584.00 | | 9 334.00 |
252 Charges sociales | 33 848.00 | 34 061.00 | | 33 848.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 754.00 | 133 476.00 | | 145 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 811 467.00 | 1 016.00 | | 811 467.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 321.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 515.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 287.00 | 277.00 | | 11 287.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 731.00 | 97 454.00 | | 97 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | 277.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 117 412.00 | 106 116.00 | | 117 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 13 154.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 228.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 672.00 | 31 833.00 | | 24 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 084.00 | 137 948.00 | | 142 084.00 |