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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 057.00 | 106 418.00 | 24 640.00 | 131 057.00 |
BF Prêts | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 945.00 | 114 798.00 | 442 147.00 | 556 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 488.00 | 20 081.00 | 484 407.00 | 504 488.00 |
BZ Autres créances | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CF Disponibilités | 332 498.00 | | 332 498.00 | 332 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 973.00 | | 230 973.00 | 230 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 180.00 | 20 081.00 | 1 131 098.00 | 1 151 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 125.00 | 134 879.00 | 1 573 245.00 | 1 708 125.00 |
CU Autres participations | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 820.00 | 63 335.00 | | 113 820.00 |
DL TOTAL (I) | 196 682.00 | 146 197.00 | | 196 682.00 |
DP Provisions pour risques | 20 165.00 | 9 609.00 | | 20 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 165.00 | 9 609.00 | | 20 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 201.00 | 494 872.00 | | 538 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 879.00 | 604 492.00 | | 419 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 489.00 | 75 654.00 | | 105 489.00 |
EA Autres dettes | 180 113.00 | 96 899.00 | | 180 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 716.00 | 446 916.00 | | 112 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 399.00 | 1 718 832.00 | | 1 356 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 245.00 | 1 874 638.00 | | 1 573 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 475.00 | | 3 277 475.00 | 3 277 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 475.00 | | 3 277 475.00 | 3 277 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 088.00 | 4 103.00 | | 77 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 088.00 | 4 103.00 | | 77 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 638.00 | 4 103.00 | | 76 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 081.00 | -18 441.00 | | 30 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 317.00 | 3 477 831.00 | | 3 380 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 497.00 | 3 414 496.00 | | 3 266 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 820.00 | 63 335.00 | | 113 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 971.00 | | 9 974.00 | 546 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 139.00 | | 9 918.00 | 121 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | 56.00 | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 488.00 | 7 310.00 | | 107 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 107.00 | 7 310.00 | | 99 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 609.00 | 11 460.00 | 904.00 | 9 609.00 |
6T Sur comptes clients | 21 698.00 | | 1 617.00 | 21 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 698.00 | | 1 617.00 | 21 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 307.00 | 11 460.00 | 2 520.00 | 31 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 879.00 | 419 879.00 | | 419 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
UP Prêts | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 484 407.00 | | | 484 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VI Groupe et associés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VP Divers | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 973.00 | | | 230 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 254.00 | 808 148.00 | 14 106.00 | 822 254.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 197.00 | 818 197.00 | | 818 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |