| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 072.00 | 53.00 | 2 125.00 |
AN Terrains | 90 105.00 | 26 126.00 | 63 978.00 | 90 105.00 |
AP Constructions | 594 401.00 | 99 973.00 | 494 429.00 | 594 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 688.00 | 346 910.00 | 72 778.00 | 419 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 588.00 | 54 091.00 | 35 496.00 | 89 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 109.00 | 529 172.00 | 666 937.00 | 1 196 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 932.00 | 99 289.00 | 568 643.00 | 667 932.00 |
BZ Autres créances | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 181.00 | 99 289.00 | 1 038 892.00 | 1 138 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 290.00 | 628 461.00 | 1 705 829.00 | 2 334 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 997 876.00 | 1 241 247.00 | | 997 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 032.00 | -243 372.00 | | -895 032.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 146.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 157 897.00 | 1 053 022.00 | | 157 897.00 |
DP Provisions pour risques | 131 388.00 | 37 022.00 | | 131 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 388.00 | 37 022.00 | | 131 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 819.00 | 433 756.00 | | 332 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 591.00 | 324 004.00 | | 257 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 095.00 | 264 942.00 | | 516 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 178.00 | 401 347.00 | | 309 178.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 078.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 543.00 | 1 425 128.00 | | 1 416 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 829.00 | 2 515 172.00 | | 1 705 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 069.00 | 1 092 789.00 | | 1 152 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 367.00 | | 2 111 367.00 | 2 111 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 367.00 | | 2 111 367.00 | 2 111 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 413.00 | |
GE Autres charges | | | 47 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 646.00 | 93.00 | | 58 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 885.00 | 9 564.00 | | 21 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 366.00 | 37 022.00 | | 94 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 521.00 | 46 586.00 | | 140 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 876.00 | -46 493.00 | | -81 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 718.00 | 3 311 087.00 | | 2 231 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 750.00 | 3 554 459.00 | | 3 126 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 032.00 | -243 372.00 | | -895 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 872.00 | | 41 679.00 | 1 191 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 442.00 | 1 196 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 442.00 | 1 193 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 545.00 | | 41 679.00 | 1 189 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 158.00 | 99 120.00 | 9 106.00 | 439 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 93.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 179.00 | 99 027.00 | 9 106.00 | 437 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146.00 | | 93.00 | 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 022.00 | 94 366.00 | | 37 022.00 |
6T Sur comptes clients | 66 048.00 | 73 413.00 | 40 172.00 | 66 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 048.00 | 73 413.00 | 40 172.00 | 66 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 215.00 | 167 779.00 | 40 264.00 | 103 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 413.00 | 40 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 366.00 | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 095.00 | 516 095.00 | | 516 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 658 065.00 | | | 658 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VB T. V. A. | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 819.00 | 68 344.00 | 264 474.00 | 332 819.00 |
VI Groupe et associés | 257 591.00 | 257 591.00 | | 257 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
VP Divers | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 206.00 | 881 206.00 | | 881 206.00 |
VW T.V.A. | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 543.00 | 1 152 069.00 | 264 474.00 | 1 416 543.00 |