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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 1 524 661.00 | | 1 524 661.00 | 1 524 661.00 |
084 Disponibilités | 1 202 193.00 | | 1 202 193.00 | 1 202 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 726 855.00 | | 2 726 855.00 | 2 726 855.00 |
110 Total général Actif | 2 726 855.00 | | 2 726 855.00 | 2 726 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 984 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 915 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 788 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 726 855.00 | |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 389 512.00 | | 389 512.00 | 389 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 714.00 | | 399 714.00 | 399 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 714.00 | | 399 714.00 | 399 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 761.00 | | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 355.00 | | | -50 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788 519.00 | | | 788 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 984 884.00 | | | 1 984 884.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 347 833.00 | -122 051.00 | | 347 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 025.00 | 1 984 884.00 | | -3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 397 608.00 | 1 915 633.00 | | 397 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 22 703.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 788 519.00 | | |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106.00 | 811 222.00 | | 2 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 714.00 | 2 726 855.00 | | 399 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106.00 | 811 222.00 | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 077.00 | | | 524 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524 077.00 | | | 524 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 76 225.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 2 823 775.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 900 761.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026.00 | 915 877.00 | | 3 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 025.00 | 1 984 884.00 | | -3 025.00 |