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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 32 485.00 | 5 627.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 683.00 | 62 633.00 | 260 049.00 | 322 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 282.00 | 10 853.00 | 64 429.00 | 75 282.00 |
BZ Autres créances | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 122.00 | 10 853.00 | 100 269.00 | 111 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 805.00 | 73 487.00 | 360 319.00 | 433 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 431.00 | 161 285.00 | | 140 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 345.00 | -20 854.00 | | -9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 139 886.00 | 149 231.00 | | 139 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 990.00 | 71 512.00 | | 56 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 918.00 | 74 556.00 | | 60 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 13 150.00 | | 16 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 389.00 | 84 268.00 | | 83 389.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 2 649.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 433.00 | 246 136.00 | | 220 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 319.00 | 395 367.00 | | 360 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 684.00 | | | 330 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 017.00 | 7 617.00 | 8 000.00 | 63 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 422.00 | 7 617.00 | 8 000.00 | 62 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 299.00 | 20 932.00 | 15 367.00 | 36 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VP Divers | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 433.00 | 205 065.00 | 15 367.00 | 220 433.00 |