| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712.00 | 8 316.00 | 396.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 976.00 | 148 333.00 | 20 642.00 | 168 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 374.00 | 156 650.00 | 32 724.00 | 189 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 532.00 | | 166 532.00 | 166 532.00 |
BZ Autres créances | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CF Disponibilités | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 086.00 | | 415 086.00 | 415 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 460.00 | 156 650.00 | 447 810.00 | 604 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | 228.00 | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 559.00 | -396.00 | | 69 559.00 |
DL TOTAL (I) | 232 362.00 | 162 803.00 | | 232 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 541.00 | 35 962.00 | | 78 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 906.00 | 67 064.00 | | 136 906.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 448.00 | 104 404.00 | | 215 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 810.00 | 267 207.00 | | 447 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 813.00 | | 1 072 813.00 | 1 072 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 813.00 | | 1 072 813.00 | 1 072 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 9 436.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 64 236.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 061.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 20 156.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 44 081.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 153.00 | 1 077 905.00 | | 1 073 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 593.00 | 1 078 302.00 | | 1 003 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 559.00 | -396.00 | | 69 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 042.00 | 181 791.00 | | 126 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 629.00 | | 6 746.00 | 182 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 199.00 | | 6 490.00 | 171 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 256.00 | 11 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 233.00 | 21 417.00 | | 135 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 233.00 | 21 417.00 | | 135 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 650.00 | 345 964.00 | 11 686.00 | 357 650.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |