| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 959.00 | 22 108.00 | 3 851.00 | 25 959.00 |
AN Terrains | 613 783.00 | 767.00 | 613 015.00 | 613 783.00 |
AP Constructions | 3 133 428.00 | 98 813.00 | 3 034 615.00 | 3 133 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 096.00 | 17 754.00 | 27 342.00 | 45 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 893.00 | 139 971.00 | 126 921.00 | 266 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 056.00 | 279 415.00 | 3 806 641.00 | 4 086 056.00 |
BT Marchandises | 2 225 326.00 | | 2 225 326.00 | 2 225 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 257.00 | 59 881.00 | 2 479 376.00 | 2 539 257.00 |
BZ Autres créances | 163 215.00 | | 163 215.00 | 163 215.00 |
CF Disponibilités | 1 843 487.00 | | 1 843 487.00 | 1 843 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 907.00 | 59 881.00 | 6 718 026.00 | 6 777 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 963.00 | 339 296.00 | 10 524 667.00 | 10 863 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 622 184.00 | 4 099 790.00 | | 4 622 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 515.00 | 522 394.00 | | 1 230 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 699.00 | 4 952 184.00 | | 6 182 699.00 |
DP Provisions pour risques | 368 000.00 | 389 392.00 | | 368 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 000.00 | 389 392.00 | | 368 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | 12 830.00 | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 381.00 | 56 549.00 | | 50 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 482.00 | 1 246 826.00 | | 1 866 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 708.00 | 422 529.00 | | 528 708.00 |
EA Autres dettes | 145 918.00 | 9 227.00 | | 145 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 968.00 | 3 747 960.00 | | 3 973 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 667.00 | 9 089 537.00 | | 10 524 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 226.00 | | 3 871 345.00 | 3 113 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 689.00 | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898 514.00 | 4 086 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837 825.00 | 4 059 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | 3 958.00 | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 639.00 | | 3 867 387.00 | 3 029 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 346.00 | 163 915.00 | 138 847.00 | 254 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 4 693.00 | | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 931.00 | 159 222.00 | 138 847.00 | 236 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 392.00 | 20 000.00 | 41 392.00 | 389 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 392.00 | 20 000.00 | 41 392.00 | 389 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 41 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 000.00 | 800 000.00 | 580 000.00 | 1 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 482.00 | 1 866 482.00 | | 1 866 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 708.00 | 528 708.00 | | 528 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 257.00 | 2 465 023.00 | 74 234.00 | 2 539 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 215.00 | 163 215.00 | | 163 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 991.00 | 2 634 860.00 | 75 131.00 | 2 709 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 587.00 | 3 343 587.00 | 580 000.00 | 3 923 587.00 |