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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 835.00 | 63 756.00 | 4 079.00 | 67 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 362.00 | 63 756.00 | 4 605.00 | 68 362.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 152.00 | 63 756.00 | 180 396.00 | 244 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 431.00 | 87 775.00 | | 103 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | 15 656.00 | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 126 737.00 | 114 431.00 | | 126 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 5 818.00 | | 10 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 385.00 | 55 696.00 | | 37 385.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 953.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 659.00 | 68 027.00 | | 53 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 396.00 | 182 459.00 | | 180 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 659.00 | 68 027.00 | | 53 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 207 775.00 | | 207 775.00 | 207 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 775.00 | | 207 775.00 | 207 775.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | -252.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 994.00 | 267 589.00 | | 243 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 689.00 | 251 932.00 | | 231 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | 15 656.00 | | 12 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 778.00 | | 583.00 | 67 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | | 583.00 | 67 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 124.00 | 2 632.00 | | 61 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 124.00 | 2 632.00 | | 61 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 982.00 | 118 982.00 | | 118 982.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 639.00 | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | 6 849.00 | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 23 925.00 | 17 871.00 | | 23 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 496.00 | 6 465.00 | | 10 496.00 |
YT Sous‐traitance | 121 117.00 | 140 959.00 | | 121 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | 1 084.00 | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 920.00 | 47 324.00 | | 42 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 145.00 | 8 503.00 | | 11 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 762.00 | 172 144.00 | | 163 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |