| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 592.00 | 72 477.00 | 1 337 114.00 | 1 409 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 672 624.00 | 24 667 198.00 | 76 005 426.00 | 100 672 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 089 616.00 | 24 739 675.00 | 77 349 941.00 | 102 089 616.00 |
BN En cours de production de biens | 913 100 339.00 | 48 173 675.00 | 864 926 664.00 | 913 100 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078 244.00 | | 6 078 244.00 | 6 078 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 43 707 929.00 | 1 891 712.00 | 41 816 217.00 | 43 707 929.00 |
CF Disponibilités | 2 743 736.00 | | 2 743 736.00 | 2 743 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 631 665.00 | 50 065 387.00 | 915 566 278.00 | 965 631 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 690 094.00 | | 4 690 094.00 | 4 690 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 411 376.00 | 74 805 062.00 | 997 606 314.00 | 1 072 411 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000 000.00 | 273 000 000.00 | | 273 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
DH Report à nouveau | -90 353 941.00 | -75 559 531.00 | | -90 353 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 208 957.00 | -14 794 410.00 | | -19 208 957.00 |
DL TOTAL (I) | 163 440 571.00 | 182 649 528.00 | | 163 440 571.00 |
DP Provisions pour risques | 3 892.00 | 2 733.00 | | 3 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 892.00 | 2 733.00 | | 3 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 068 139.00 | 765 334 592.00 | | 820 068 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154 022.00 | 450 735.00 | | 2 154 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165 289.00 | 5 320 152.00 | | 7 165 289.00 |
EA Autres dettes | | 4 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 387 451.00 | 771 109 624.00 | | 829 387 451.00 |
ED (V) | 4 774 400.00 | 3 804 369.00 | | 4 774 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 606 314.00 | 957 566 254.00 | | 997 606 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 533 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 610 519.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 599 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 777 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 687 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 047 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 657 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 851 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 252 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 913 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 005 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 246 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 832.00 | 172.00 | | 37 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 512 785.00 | 18 024 525.00 | | 46 512 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 721 742.00 | 32 818 935.00 | | 65 721 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 208 957.00 | -14 794 410.00 | | -19 208 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 002.00 | 37 475.00 | | 35 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 002.00 | 37 475.00 | | 35 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 733.00 | 3 892.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 633 572.00 | 38 620 451.00 | 80 348.00 | 9 633 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 815 000.00 | 1 891 712.00 | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 830 151.00 | 40 797 782.00 | 1 895 348.00 | 35 830 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 832 884.00 | 40 801 674.00 | 1 898 081.00 | 35 832 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 620 450.00 | -80 348.00 | |
UG ‐ Financières | 2 181.00 | -1 817 733.00 | 363 490.00 | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165 289.00 | 7 165 289.00 | | 7 165 289.00 |
UP Prêts | 24 345 435.00 | | 24 345 435.00 | 24 345 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 307 060.00 | 307 060.00 | | 307 060.00 |
VC Groupe et associés | 21 144 232.00 | 61 373.00 | 21 082 359.00 | 21 144 232.00 |
VI Groupe et associés | 820 068 139.00 | 820 068 139.00 | | 820 068 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 256 636.00 | 22 256 636.00 | | 22 256 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 054 780.00 | 22 626 486.00 | 45 428 294.00 | 68 054 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 233 429.00 | 827 233 429.00 | | 827 233 429.00 |