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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 595.00 | 47 527.00 | 27 067.00 | 74 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 287.00 | 47 527.00 | 140 760.00 | 188 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 539.00 | | 56.00 | 74 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 56.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 654.00 | 873.00 | | 46 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 654.00 | 873.00 | | 46 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 638.00 | 103 571.00 | 2 067.00 | 105 638.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | | | 242.00 |
ST Autres comptes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 618.00 | | | 17 618.00 |