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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 560.00 | 117 071.00 | 18 489.00 | 135 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 533.00 | 121 158.00 | 65 374.00 | 186 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 955.00 | 239 077.00 | 83 878.00 | 322 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
BN En cours de production de biens | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BT Marchandises | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BZ Autres créances | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 176.00 | | 530 176.00 | 530 176.00 |
CF Disponibilités | 267 376.00 | | 267 376.00 | 267 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 034.00 | | 1 000 034.00 | 1 000 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 989.00 | 239 077.00 | 1 083 912.00 | 1 322 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 215.00 | 355 066.00 | | 374 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 491.00 | 69 148.00 | | 74 491.00 |
DL TOTAL (I) | 695 705.00 | 621 215.00 | | 695 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 239.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 167.00 | 168 660.00 | | 120 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 476.00 | 122 790.00 | | 168 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 416.00 | 86 510.00 | | 67 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 12 477.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 207.00 | 390 869.00 | | 388 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 912.00 | 1 012 084.00 | | 1 083 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 073.00 | | 16 132.00 | 326 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 322 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 322 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 211.00 | | 16 132.00 | 325 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 088.00 | 29 941.00 | 7 953.00 | 217 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 241.00 | 29 941.00 | 7 953.00 | 216 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 562.00 | 360 562.00 | | 360 562.00 |