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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440.00 | 24 076.00 | 364.00 | 24 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 255.00 | 216 565.00 | 3 690.00 | 220 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 710.00 | 250 155.00 | 13 554.00 | 263 710.00 |
BN En cours de production de biens | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BP En cours de production de services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 192 745.00 | 841.00 | 191 904.00 | 192 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
BZ Autres créances | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CF Disponibilités | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 284.00 | 841.00 | 529 443.00 | 530 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 994.00 | 250 996.00 | 542 998.00 | 793 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 960.00 | | | 264 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 998.00 | | | 542 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 960.00 | | | 264 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 667.00 | | 1 481 667.00 | 1 481 667.00 |
FG Production vendue services | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 692.00 | | 1 740 692.00 | 1 740 692.00 |
FM Production stockée | | | -989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 802.00 | | | 1 749 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 470.00 | | | 1 753 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 432.00 | | 3 277.00 | 260 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 418.00 | | 3 277.00 | 241 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 065.00 | 1 090.00 | | 249 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 551.00 | 1 090.00 | | 239 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 605.00 | 141 605.00 | | 141 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 852.00 | 206 352.00 | 9 500.00 | 215 852.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 961.00 | 264 961.00 | | 264 961.00 |