| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 783.00 | 51 559.00 | 49 223.00 | 100 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 256.00 | 251 032.00 | 49 223.00 | 300 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 000.00 | 928 524.00 | 2 082 475.00 | 3 011 000.00 |
BZ Autres créances | 4 638 492.00 | | 4 638 492.00 | 4 638 492.00 |
CF Disponibilités | 1 605 375.00 | | 1 605 375.00 | 1 605 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 585.00 | 928 524.00 | 8 351 060.00 | 9 279 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 841.00 | 1 179 556.00 | 8 400 284.00 | 9 579 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 376 185.00 | 1 372 004.00 | | 1 376 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 974.00 | 4 181.00 | | 82 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 021.00 | 1 418 047.00 | | 1 501 021.00 |
DP Provisions pour risques | 24 442.00 | 44 481.00 | | 24 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 442.00 | 44 481.00 | | 24 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 701.00 | 26 796.00 | | 22 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 580.00 | 3 766 296.00 | | 3 637 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 334.00 | 2 711 080.00 | | 1 795 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 401.00 | 1 168 637.00 | | 972 401.00 |
EA Autres dettes | 244 291.00 | 177 348.00 | | 244 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 511.00 | 166 719.00 | | 202 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874 820.00 | 8 126 278.00 | | 6 874 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 284.00 | 9 588 807.00 | | 8 400 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 665.00 | | 3 364 665.00 | 3 364 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 665.00 | | 3 364 665.00 | 3 364 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 368 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 35 737.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 35 983.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 123 329.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 951.00 | 33 487.00 | | 37 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 874.00 | 4 211 908.00 | | 4 318 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 900.00 | 4 207 726.00 | | 4 235 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 974.00 | 4 181.00 | | 82 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 984.00 | | | 291 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 235.00 | 16 798.00 | | 234 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 963.00 | 16 798.00 | | 225 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 482.00 | | 20 039.00 | 44 482.00 |
6T Sur comptes clients | 858 980.00 | 200 731.00 | 131 187.00 | 858 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 980.00 | 200 731.00 | 131 187.00 | 858 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 462.00 | 200 731.00 | 151 226.00 | 903 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 731.00 | 151 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 276.00 | 19 310.00 | | 119 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 334.00 | 1 795 334.00 | | 1 795 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 511.00 | 202 511.00 | | 202 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 365 052.00 | 365 052.00 | | 365 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 145 765.00 | 4 145 765.00 | | 4 145 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 479.00 | 3 100 479.00 | | 3 100 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 492.00 | 7 649 492.00 | | 7 649 492.00 |
VW T.V.A. | 616 427.00 | 616 427.00 | | 616 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 994.00 | 6 357 028.00 | | 6 456 994.00 |