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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 592.00 | 27 629.00 | 6 962.00 | 34 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 054.00 | 27 629.00 | 134 425.00 | 162 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BZ Autres créances | 382 275.00 | | 382 275.00 | 382 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 440 607.00 | | 440 607.00 | 440 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 168.00 | | 851 168.00 | 851 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 222.00 | 27 629.00 | 985 593.00 | 1 013 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 328 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 798.00 | 10 686.00 | | 5 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 553.00 | 20 112.00 | | 114 553.00 |
DL TOTAL (I) | 548 151.00 | 433 598.00 | | 548 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 746.00 | 125 035.00 | | 215 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | 45 368.00 | | 75 814.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2 859.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 665.00 | 67 854.00 | | 94 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 442.00 | 291 117.00 | | 437 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 593.00 | 724 715.00 | | 985 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 442.00 | 291 117.00 | | 437 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 180.00 | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 946.00 | 162 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 34 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 489.00 | 2 907.00 | 5 766.00 | 30 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 489.00 | 2 907.00 | 5 766.00 | 30 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 746.00 | 215 746.00 | | 215 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VC Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 761.00 | 421 761.00 | | 421 761.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 442.00 | 437 442.00 | | 437 442.00 |