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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 662.00 | 46 238.00 | 17 424.00 | 63 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 714.00 | 18 837.00 | 20 877.00 | 39 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 109.00 | 17 094.00 | 2 015.00 | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 105.00 | 186 569.00 | 241 536.00 | 428 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 389.00 | 268 737.00 | 303 652.00 | 572 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 16 614.00 | -16 614.00 | |
BT Marchandises | 389 898.00 | | 389 898.00 | 389 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 228.00 | 24 069.00 | 500 159.00 | 524 228.00 |
BZ Autres créances | 721 551.00 | | 721 551.00 | 721 551.00 |
CF Disponibilités | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 483.00 | 40 683.00 | 1 685 800.00 | 1 726 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 873.00 | 309 421.00 | 1 989 452.00 | 2 298 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 22 103.00 | | 34 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 429 888.00 | 189 941.00 | | 429 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 862.00 | 255 740.00 | | -223 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 577.00 | 2 643.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 499.00 | 1 620 427.00 | | 1 395 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 965.00 | 73 794.00 | | 54 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 27.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 300.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 823.00 | 1 052 583.00 | | 443 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 500.00 | 182 077.00 | | 72 500.00 |
EA Autres dettes | 21 584.00 | 165 774.00 | | 21 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 953.00 | 1 474 556.00 | | 593 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 452.00 | 3 094 983.00 | | 1 989 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 177.00 | 1 857.00 | 850 034.00 | 848 177.00 |
FG Production vendue services | 428 385.00 | | 428 385.00 | 428 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 562.00 | 1 857.00 | 1 278 419.00 | 1 276 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 066.00 | 704 866.00 | | 217 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 066.00 | 704 866.00 | | 217 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 275.00 | 704 866.00 | | 224 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 349.00 | 3 307.00 | | 27 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 312.00 | 3 307.00 | | 42 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 963.00 | 701 560.00 | | 181 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 987.00 | 120 455.00 | | -2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 564.00 | 4 180 618.00 | | 1 560 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 426.00 | 3 924 878.00 | | 1 784 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 862.00 | 255 740.00 | | -223 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 622.00 | | 137 931.00 | 585 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 165.00 | 572 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 924.00 | 73 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 241.00 | 486 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 236.00 | | 137 931.00 | 439 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 697.00 | 68 437.00 | 101 397.00 | 301 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 425.00 | 26 662.00 | 26 849.00 | 46 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 271.00 | 41 775.00 | 74 547.00 | 255 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 823.00 | 443 823.00 | | 443 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 498 061.00 | 498 061.00 | | 498 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
VB T. V. A. | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VC Groupe et associés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 965.00 | 18 699.00 | 36 266.00 | 54 965.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 539.00 | 631 539.00 | | 631 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 756.00 | 1 222 790.00 | 37 967.00 | 1 260 756.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 185.00 | 556 919.00 | 36 266.00 | 593 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |