| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 255.00 | 544.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 002.00 | 255.00 | 3 628 747.00 | 3 629 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 225.00 | | 168 225.00 | 168 225.00 |
BZ Autres créances | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CF Disponibilités | 589 532.00 | | 589 532.00 | 589 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 048.00 | | 809 048.00 | 809 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 050.00 | 255.00 | 4 437 795.00 | 4 438 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
CU Autres participations | 3 457 504.00 | | 3 457 504.00 | 3 457 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 117 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 275.00 | 1 100 010.00 | | 1 297 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 337.00 | 666 266.00 | | 488 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 000.00 | 3 712 663.00 | | 3 769 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 252.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 693.00 | 191 496.00 | | 303 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 948.00 | 177 069.00 | | 305 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 40 519.00 | | 46 731.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 795.00 | 409 919.00 | | 668 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 795.00 | 4 122 583.00 | | 4 437 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 795.00 | 409 919.00 | | 668 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | 105.00 | | 8 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 105.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 212.00 | -105.00 | | -8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 538.00 | 909 372.00 | | 675 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 201.00 | 243 106.00 | | 187 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 337.00 | 666 266.00 | | 488 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 372.00 | | -65 495.00 | 3 695 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 3 629 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 799.00 | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580 490.00 | | -66 294.00 | 3 580 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 255.00 | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 255.00 | 875.00 | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 948.00 | 305 948.00 | | 305 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
UX Autres créances clients | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
VB T. V. A. | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 303 693.00 | 303 693.00 | | 303 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 208.00 | 276 208.00 | | 276 208.00 |
VW T.V.A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 211.00 | 668 211.00 | | 668 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 2 604.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | 5 180.00 | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 4 689.00 | 67 715.00 | | 4 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 2 604.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 080.00 | 62 061.00 | | 52 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 880.00 | 30 950.00 | | 26 880.00 |
ZE Dividendes | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 361.00 | 191 696.00 | | 127 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |