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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 402.00 | 93 206.00 | 12 196.00 | 105 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 045.00 | 201 032.00 | 153 013.00 | 354 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 690.00 | 297 956.00 | 167 733.00 | 465 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BT Marchandises | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 410.00 | 6 863.00 | 239 547.00 | 246 410.00 |
BZ Autres créances | 389 607.00 | | 389 607.00 | 389 607.00 |
CF Disponibilités | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 772.00 | 6 863.00 | 917 909.00 | 924 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 461.00 | 304 819.00 | 1 085 642.00 | 1 390 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 870.00 | | | 635 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
DL TOTAL (I) | 774 615.00 | | | 774 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
EA Autres dettes | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 027.00 | | | 311 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 642.00 | | | 1 085 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 871.00 | | | 298 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 635.00 | | 399 635.00 | 399 635.00 |
FG Production vendue services | 861 581.00 | | 861 581.00 | 861 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 216.00 | | 1 261 216.00 | 1 261 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 81 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 904.00 | | | 1 315 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 960.00 | | | 1 185 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 061.00 | | 132 924.00 | 481 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 295.00 | 465 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 295.00 | 459 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 817.00 | | 132 924.00 | 474 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 165.00 | 40 109.00 | 109 318.00 | 367 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 446.00 | 40 109.00 | 109 318.00 | 363 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | 6 480.00 | 396.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | 6 480.00 | 396.00 | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 6 480.00 | 396.00 | 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 480.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 399.00 | 230 399.00 | | 230 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VC Groupe et associés | 332 937.00 | 332 937.00 | | 332 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 607.00 | 1 946.00 | 6 661.00 | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 515.00 | 636 518.00 | 1 000.00 | 637 515.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 532.00 | 298 871.00 | 6 661.00 | 305 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
ST Autres comptes | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
YT Sous‐traitance | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 093.00 | | | 245 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 796.00 | | | 401 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |