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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 80 609.00 | 23 045.00 | 57 564.00 | 80 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 114.00 | 150 920.00 | 66 194.00 | 217 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 770.00 | 16 302.00 | 22 468.00 | 38 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 975.00 | 190 267.00 | 157 708.00 | 347 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 416.00 | 190 267.00 | 374 149.00 | 564 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 96 373.00 | 75 167.00 | | 96 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 807.00 | 21 206.00 | | 32 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 7 800.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 144 232.00 | 112 726.00 | | 144 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 273.00 | 69 307.00 | | 65 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 13 315.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 249.00 | 86 246.00 | | 107 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 914.00 | 33 165.00 | | 16 914.00 |
EA Autres dettes | 27 066.00 | 25 310.00 | | 27 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 917.00 | 227 342.00 | | 229 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 149.00 | 340 067.00 | | 374 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 564 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 3 477.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 542.00 | 414 816.00 | | 574 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 735.00 | 393 610.00 | | 541 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 807.00 | 21 206.00 | | 32 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 051.00 | 22 716.00 | 500.00 | 168 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 051.00 | 22 716.00 | 500.00 | 168 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 273.00 | 11 777.00 | 53 496.00 | 65 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 400.00 | 61 351.00 | 49.00 | 61 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 917.00 | 176 421.00 | 53 496.00 | 229 917.00 |