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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 811.00 | 177 666.00 | 11 145.00 | 188 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 313.00 | 167 441.00 | 31 872.00 | 199 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 368.00 | 47 448.00 | 8 920.00 | 56 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 081.00 | 1 929 886.00 | 682 194.00 | 2 612 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 616.00 | 277.00 | 181 339.00 | 181 616.00 |
BZ Autres créances | 88 280.00 | 4 111.00 | 84 169.00 | 88 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 190.00 | 4 388.00 | 794 802.00 | 799 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 271.00 | 1 934 274.00 | 1 476 996.00 | 3 411 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 069 518.00 | 1 537 332.00 | 532 186.00 | 2 069 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 995.00 | -1 653 189.00 | | -1 571 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 256.00 | 81 194.00 | | 140 256.00 |
DL TOTAL (I) | 578 261.00 | 438 005.00 | | 578 261.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | 75 000.00 | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | 75 000.00 | | 62 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 514.00 | 6 302.00 | | 54 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 155.00 | 578 273.00 | | 489 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 139.00 | 158 166.00 | | 172 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 556.00 | 68 785.00 | | 55 556.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 654.00 | | 6 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 166.00 | 48 704.00 | | 58 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 235.00 | 860 885.00 | | 836 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 996.00 | 1 412 568.00 | | 1 476 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 891.00 | 78 087.00 | 1 236 978.00 | 1 158 891.00 |
FG Production vendue services | 126 370.00 | -158.00 | 126 212.00 | 126 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 261.00 | 77 929.00 | 1 363 190.00 | 1 285 261.00 |
FM Production stockée | | | -12 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 190.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 107.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 107.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | 83.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 329.00 | -64 913.00 | | -42 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 002.00 | 1 348 602.00 | | 1 580 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 746.00 | 1 267 408.00 | | 1 439 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 256.00 | 81 194.00 | | 140 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 292.00 | | 231 320.00 | 2 402 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 100.00 | | 121 418.00 | 1 948 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 531.00 | 2 612 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 069 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 188 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 982.00 | 346 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 309.00 | | 5 050.00 | 184 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 079.00 | | 103 627.00 | 264 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 1 225.00 | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 419.00 | 180 677.00 | 21 531.00 | 1 770 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 783.00 | 144 549.00 | | 1 392 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 376.00 | 11 517.00 | 549.00 | 166 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 261.00 | 24 610.00 | 20 982.00 | 211 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 277.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 679.00 | 4 709.00 | 38 679.00 | 38 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 139.00 | 172 139.00 | | 172 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 134.00 | 10 853.00 | 43 281.00 | 54 134.00 |
VI Groupe et associés | 489 155.00 | 489 155.00 | | 489 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 748.00 | 331 720.00 | 7 028.00 | 338 748.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 235.00 | 792 954.00 | 43 281.00 | 836 235.00 |