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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 22 838.00 | 2 956.00 | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 435.00 | 32 527.00 | 6 908.00 | 39 435.00 |
BT Marchandises | 255 217.00 | | 255 217.00 | 255 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 404.00 | 1 315.00 | 368 089.00 | 369 404.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 741.00 | 1 315.00 | 655 425.00 | 656 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 176.00 | 33 842.00 | 662 334.00 | 696 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 610.00 | 669 301.00 | | 328 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 9 309.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 376 945.00 | 687 410.00 | | 376 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 2 293.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 695.00 | 135 825.00 | | 242 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | 177 252.00 | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 2 400.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 389.00 | 317 770.00 | | 285 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 334.00 | 1 005 180.00 | | 662 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 389.00 | 317 770.00 | | 285 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 317.00 | | 5 301.00 | 76 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 182.00 | 39 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 852.00 | 25 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 298.00 | | 1 348.00 | 66 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 3 953.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 267.00 | 4 666.00 | 30 407.00 | 58 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 19.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 598.00 | 4 647.00 | 30 407.00 | 48 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 154.00 | 1 315.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154.00 | 1 315.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 1 315.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | 10 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 367 826.00 | 367 826.00 | | 367 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VC Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 401.00 | 405 401.00 | | 405 401.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |