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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 545.00 | 94 084.00 | 1 461.00 | 95 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 629.00 | 95 290.00 | 25 339.00 | 120 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 840.00 | 190 855.00 | 129 985.00 | 320 840.00 |
BT Marchandises | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 304.00 | 190 855.00 | 287 449.00 | 478 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DH Report à nouveau | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 449.00 | | | 287 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 808.00 | | 458 808.00 | 458 808.00 |
FG Production vendue services | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 328.00 | | 724 328.00 | 724 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 062.00 | | | 745 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 126.00 | | | 737 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 583.00 | | 1 264.00 | 365 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 007.00 | 320 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 007.00 | 216 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 918.00 | | 1 264.00 | 260 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 499.00 | 13 298.00 | 34 942.00 | 212 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 018.00 | 13 298.00 | 34 942.00 | 211 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634.00 | 6 487.00 | 147.00 | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 080.00 | 43 781.00 | 19 299.00 | 63 080.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 438.00 | 106 291.00 | 147.00 | 106 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |